投融资管理岗位说明书
| 岗位名称 | 投融资管理 | 岗位编号 | |||
| 所在部门 | 财务部 | 岗位定员 | 1人 | ||
| 直接上级 | 财务总监 | 所辖人员 | |||
| 直接下级 | 出纳 | 岗位分析日期 | |||
| 关键职责概述： 在财务总监指导下拟定筹资方案、投资策划方案，并分析投资效益；负责编制公司资金计划 |
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| 职责与工作任务 | |||||
| 职 责 一 |
职责表述：负责编制公司年度、月度资金计划和资金使用情况分析报告 | 协作部门和岗位 | |||
| 工作 任务 |
根据年度预算报表和月度预算表，制定公司年度和月度资金使用计划 | 财务总监、预算管理 | |||
| 参与大笔费用报销环节审核，并做好资金准备 | |||||
| 负责编制公司资金使用情况分析报告，及时提出资金预警、提供经营决策支持 | |||||
| 职 责 二 |
职责表述：负责拟定资金筹集初步方案 | 协作部门和岗位 | |||
| 工作 任务 |
根据年度和月度资金使用计划，合理预测资金需要量，提供筹资参考 | ||||
| 综合分析各种筹资渠道和筹资成本，求得各种筹资方式最佳组合 | |||||
| 安排好资金供应时间，确保资金筹集与经营活动的协调一致 | |||||
| 负责银行存、贷款管理，归口各银行的联系、公关工作 | |||||
| 职 责 三 |
职责表述：负责资金的调度、核算和管理工作 | 协作部门和岗位 | |||
| 工作 任务 |
根据资金结存情况及资金收支计划统筹安排资金，报主管领导批准，调度资金 | ||||
| 记录内部资金的调拨，定期和各相关单位对账 | |||||
| 负责资金管理的有关内部报表编制、财务费用分析 | |||||
| 职 责 四 |
职责表述：负责拟定投资初步方案 | 协作部门和岗位 | |||
| 工作 任务 |
在总监指导下，拟定投资初步方案 | 总监 | |||
| 根据财务总监审批意见，进行投资 | 总监 | ||||
| 负责日常投资的帐务处理和效益分析 | |||||
| 职责 五 |
职责表述：完成上级交办的其它任务 | ||||
| 任职资格 | |||||
| 教育水平 | 大学本科及以上学历 | ||||
| 专业 | 财务管理、会计等相关专业 | ||||
| 培训经历 | 公司内部规章制度培训、岗位知识培训、财务管理知识培训等 | ||||
| 经验 | 3年以上财务会计工作经验，2年以上本行业或相近行业管理经验 | ||||
| 知识和技巧 | 通晓财务管理，熟悉会计核算、生产管理和销售管理的基本知识 | ||||
| 能力 | 具有较强的计划能力、判断与决策能力、沟通能力、分析能力和语言表达能力 | ||||
| 其它 | |||||
| 工作环境 | 办公室 | ||||
| 工作时间特征 | 正常工作时间，偶尔出差 | ||||
| 备注 | |||||