生产出纳员岗位说明书
| 岗位名称 | 生产出纳员 | 岗位编号 | |||
| 所在部门 | 财务会计部 | 岗位定员 | 1人 | ||
| 直接上级 | 财务会计经理 | 所辖人员 | |||
| 直接下级 | 无 | 岗位分析日期 | |||
| 关键职责概述： 负责对生产的现金收付与银行结算业务，编制现金与银行日报表，负责保管有关印章、空白收据、支票等重要文件 |
|||||
| 职责与工作任务 | |||||
| 职 责 一 |
职责表述：办理现金收付业务，登记现金日记账 | 协作部门和岗位 | |||
| 工作 任务 |
按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金、支票收、付凭证并据以办理现金、支票收付业务 | 制单人员 | |||
| 根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账 | |||||
| 负责保管库存现金，编制库存现金日报表，库存现金日报表经复核后归档管理 | |||||
| 每日核对库存现金和现金日记账，以保证账实相符 | |||||
| 定期核对现金日记账与总账，以保证账账相符 | |||||
| 根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要 | |||||
| 职 责 二 |
职责表述：负责办理银行结算业务，登记银行存款日记账，与银行进行对账等工作 | 协作部门和岗位 | |||
| 工作 任务 |
审核需开具支票业务的记账凭证及申请单的合规性，并据以开具支票 | ||||
| 根据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结帐 | |||||
| 负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务 | |||||
| 定期与银行进行对账，填制银行对账单 | 银行 | ||||
| 负责与开户银行间其他往来票据的传递 | 银行 | ||||
| 职 责 三 |
职责表述：负责其他业务管理 | 协作部门和岗位 | |||
| 工作 任务 |
负责印鉴、空白票据、银行票据等重要文件的保管 | ||||
| 职责 四 |
职责表述：完成上级交办的其它任务 | ||||
| 任职资格 | |||||
| 教育水平 | 大学专科及以上学历 | ||||
| 专业 | 财务会计等相关专业 | ||||
| 培训经历 | 公司内部规章制度培训、岗位知识培训等 | ||||
| 经验 | 2年以上相关工作经验 | ||||
| 知识和技巧 | 了解会计、财务管理知识，具备资金管理知识，熟悉国家有关法律法规，熟练使用财务软件 | ||||
| 能力 | 具有一定的协调能力、沟通能力、表达能力和分析能力 | ||||
| 其它 | |||||
| 工作环境 | 办公室 | ||||
| 工作时间特征 | 正常工作时间 | ||||
| 备注 | |||||