出纳岗位说明书
| 岗位名称 | 出纳 | 岗位编号 | ||
| 所在部门 | 财务部 | 岗位定员 | 1人 | |
| 直接上级 | 投融资管理 | 所辖人员 | ||
| 直接下级 | 岗位分析日期 | |||
| 关键职责概述： 负责公司现金收付；负责银行结算业务、保管有关印章收据；负责公司本部的工资发放；负责公司固定资产、无形资产的帐务管理 |
||||
| 职责与工作任务 | ||||
| 职 责 一 |
职责表述：负责公司现金收付管理 | 协作部门和岗位 | ||
| 工作 任务 |
按照库存现金限额提取并保管库存现金和有价证券 | |||
| 审核原始凭证，根据原始凭证制作收付款凭证，负责现金收支工作，及时登记现金日记帐，做到日清月结 | ||||
| 每日进行现金盘点，确保账实相符，编制现金盘点报告表 | ||||
| 负责现金盘存、提取及送存银行 | ||||
| 职 责 二 |
职责表述：负责银行存款的管理，核实原始票据并分类记账 | 协作部门和岗位 | ||
| 工作 任务 |
负责收妥各种银行结算单据，制作收付款凭证，审核后交存银行 | |||
| 负责制作各种银行付款单据，办理汇款业务 | ||||
| 负责登记当日的收付款业务银行流水帐；根据领导要求，编制资金收支月报、周报，资金变动量大时还应该编制日报，及时反映资金动态 | ||||
| 负责根据银行提供的对帐单核对帐户余额，及时纠正差错，发现未达帐项 | ||||
| 认真执行银行管理制度及公司财务制度，按规定领购、保管、开具银行支票及其他银行票据，登记“支票领用登记簿” | ||||
| 负责定期传递银行原始凭证 | ||||
| 职 责 三 |
职责表述：负责公司本部的工资发放 | 协作部门和岗位 | ||
| 工作 任务 |
从人力资源部接受工资单数据，向银行报送工资文件，敦促及时发放薪酬 | |||
| 协助新员工工资卡的办理 | ||||
| 职 责 四 |
职责表述：负责固定资产和无形资产的帐务管理 | 协作部门和岗位 | ||
| 工作 任务 |
负责固定资产的折旧计提和帐务处理 | |||
| 负责无形资产的计提和帐务处理 | ||||
| 职责 五 |
职责表述：完成上级交办的其它任务 | |||
| 任职资格 | ||||
| 教育水平 | 大学专科及以上学历 | |||
| 专业 | 财务管理、会计等相关专业 | |||
| 培训经历 | 公司内部规章制度培训、岗位知识培训、财务管理知识培训等 | |||
| 经验 | 1年以上财务会计工作经验 | |||
| 知识和技巧 | 熟悉会计核算和会计法的基本知识 | |||
| 能力 | 具有较强的沟通能力、分析能力和语言表达能力 | |||
| 其它 | ||||
| 工作环境 | 办公室 | |||
| 工作时间特征 | 正常工作时间 | |||
| 备注 | ||||